平安合正定開債迎來2023年度第1次,9月11日除權
【資料圖】
9月8日,平安基金管理有限公司發(fā)布關于平安合正(005127.OF)定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金的分紅公告,該只基金將迎來2023年度第1次,收益分配基準日為9月5日。
根據(jù)公告披露,平安合正定開債基準日凈值為1.0651元,可分紅總額為121,131,459.26元,據(jù)此給出的基金分紅方案為每10份基金份額派0.40元。
與此同時,上述基金的權益登記日為9月11日,這將意味著當日持有基金份額的基民都可享受本次分紅。其中,場外基金份額的除息日為9月11日,現(xiàn)金紅利發(fā)放日為9月12日,屆時請基金持有人注意持倉份額和凈值變化。
另值得一提的是,對于選擇紅利再投資方式的投資者,將以2023年9月11日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,本基金注冊登記機構將于2023年9月12日對紅利再投資的基金份額進行確認。2023年9月13日起,投資者可以查詢、贖回紅利再投資的份額。
文章作者
靈犀
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