一則被市場忽略的利空消息。

這個端午假期，歐洲新能源巨頭西門子能源突然遭遇崩盤式暴跌，單日跌幅超37%，總市值單日蒸發69.2億歐元（約合人民幣540億元）。崩盤的“導火索”是，西門子能源意外撤回了2023年業績指引，因為其風電子公司西門子歌美颯生產的渦輪部件磨損速度快于預期。

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值得警惕的是，西門子歌美颯的問題或許不是風電行業中的個例。據彭博社報道，風力渦輪機的故障正在上升，維修等售后成本已經給制造商造成巨大負擔，西門子、通用電氣、維斯塔斯三大制造商都承認，制造更大的渦輪機的競爭，已經引起了問題。

另外，2023年最火賽道也傳來大消息。近日，美國商務部長吉娜·雷蒙多宣布，旗下美國國家標準與技術研究院（NIST）將成立一個新的人工智能（AI）公共工作組，以應對與AI相關的風險與潛力。據介紹，AI公共工作組將招募來自私營和公共部門的技術專家和志愿者，并將重點關注與生成式AI相關的風險。

重大利空

這個端午假期，海外風電行業意外遭遇重大利空。

當地時間6月23日（上周五），歐洲新能源巨頭西門子能源股價突然遭遇崩盤式暴跌，單日跌幅超37%，最新總市值縮水至116.1億歐元，單日蒸發69.2億歐元（約合人民幣540億元）。

當日股價崩盤的“導火索”是，西門子能源意外撤回了2023年業績指引，因為其風電子公司西門子歌美颯生產的渦輪部件磨損速度快于預期。

受此影響，歐洲風電板塊集體重挫，位列全球前十的丹麥風力渦輪機制造商維斯塔斯（Vestas）股價大跌5.1%，奧斯特德（Orsted）下跌1.1%。德國Nordex指數下跌2.2%。

西門子能源方面表示，對子公司西門子歌美颯問題的審查發現“風力渦輪機部件的故障率大幅增加”。

西門子歌美颯西班牙分部發現，其陸上風力渦輪機存在“比預期更嚴重的”質量缺陷。該公司必須修復轉子葉片和軸承的缺陷，從部件故障到小裂紋。

西門子能源首席執行官Christian Bruch在電話會議上稱，西門子歌美颯“掩蓋了太多事情”，質量問題“比他想象得更嚴重”。

就問題的范圍而言，路透社報道稱，西門子歌美颯所面臨的“問題影響了全球超過132GW的渦輪機中的15%-30%，其發電總容量相當于約132座核電站。”

因此，這些部件的維修費用高昂。西門子能源的管理層認為，成本可能高達10億歐元（約合人民幣72億元），占據了該公司預留的用于維護這些渦輪機的利潤的三分之一以上，且問題可能持續數年之久。

據財報顯示，西門子歌美颯2022年年底報告虧損8.84億歐元，是上年同期的兩倍多，凈債務為19億歐元。該公司在季度財報中表示，公司對已安裝設備的定期監測和技術故障評估結果，嚴重影響了集團在2023年第一季度的財務表現。

市場為何恐慌？

令人警醒的是，西門子歌美颯的問題或許不是風電行業中的個例。

據彭博社報道，風力渦輪機的故障正在上升，維修等售后成本已經給制造商造成巨大負擔，西門子、通用電氣、維斯塔斯三大制造商都承認，制造更大的渦輪機的競爭，已經引起了問題。

風力發電機的平均壽命一般為20年，但最近幾年在歐洲、美國，不論是新安裝的還是已有的風力發電機，都頻頻出現倒塌事件。

造成故障率急速上升的原因之一，可能是風電行業過快的發展速度導致風機規模的直線上升，但當下風機制造商的技術發展無法穩定把握這種規模的擴大。

三大制造商在聲明以及最近與分析師的電話會議中證實，快速開發更強大渦輪機的努力帶來了挑戰，他們正專注于改善制造業務，并承認停止引入新設計。

值得強調的是，當前風電等清潔能源被歐美寄予厚望。

在美國通過《通貨膨脹削減法案》后，風電三大制造商及其供應商都寄希望于未來10年的增長，尤其是在新興的海上風電領域。

2022年秋天，美國政府啟動了漂浮式海上風電項目，旨在將這一新興創新的成本降低70%以上，到2035年部署15GW。

美國能源部長Jennifer M. Granholm在行業峰會上公開表示，在未來幾十年內，漂浮式海上風電是最具發展潛力的清潔能源技術之一。

根據美國國家可再生能源實驗室、海上風能商業網絡聯合發布的一份報告顯示，如果海上風力發電場要達到白宮2030年的目標，需要快速建立一個以美國為基地的制造供應鏈，至少需要224億美元（約合人民幣1600億元）的投資。

然而，要滿足美國的清潔能源目標，制造商需要相應投入更大量的投資，尤其是在目前仍然虧損，供應鏈和維修成本上升的情況下。

Wood Mackenzie的行業分析師Aaron Barr認為，當前風電行業困境大部分是由供應鏈問題造成的，如果所有參與者都能撐到今年年底，這個行業的未來是光明的。

美國重大行動

近日，美國商務部長吉娜·雷蒙多宣布，旗下美國國家標準與技術研究院（NIST）將成立一個新的人工智能（AI）公共工作組，以應對與AI相關的風險與潛力。

雷蒙多表示，美國總統拜登已經明確表示，必須努力利用AI的巨大潛力，同時要監管AI對我們的經濟、國家安全和社會構成的風險。

據介紹，AI公共工作組將招募來自私營和公共部門的技術專家和志愿者，并將重點關注與生成式AI相關的風險。目前這項技術正在推動市場產品的快速變化。

雷蒙多透露，最近NIST發布的人工智能風險管理框架（AI RMF）可以幫助最大限度地減少生成式AI技術的潛在危害。在這個框架的基礎上，這個新的公共工作組將有助于為那些正在開發、部署和使用生成式AI組織提供必要的指導，并有責任確保其可靠性。

短期來看，工作組將作為收集指導意見的工具，來完善NIST的AI RMF框架，以支持生成式AI技術的開發，并鼓勵在處理相關風險時使用AI RMF。

長期來看，該小組將探索具體的機會，以提高強大的生成式AI技術被有效利用的可能性，以應對我們這個時代在健康、環境和氣候變化等領域面臨的重大挑戰。

該小組成立前夕，拜登在舊金山與資深的AI專家和研究人員舉行了會議，外界評價稱，這體現了拜登政府致力于尋求AI機遇、管理AI風險。

為此，商務部新成立的公共工作組將幫助解決與生成式AI技術相關的機遇和挑戰，還將幫助NIST制定關鍵指南，以幫助組織解決與生成式AI相關的特殊風險。

（文章來源：券商中國）

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