旗下產(chǎn)品重倉股遭強(qiáng)平?百億私募運(yùn)舟資本辟謠,但業(yè)績確實(shí)大面積虧損
【資料圖】
8月25日上午,有關(guān)“知名百億私募運(yùn)舟資本因近期部分重倉股急跌、產(chǎn)品被迫強(qiáng)平”的消息在投資圈持續(xù)發(fā)酵。
相關(guān)消息稱,周應(yīng)波(運(yùn)舟資本掌舵人、投資負(fù)責(zé)人)管理的產(chǎn)品所持有的深桑達(dá)A(000032.SZ)、太極股份(002368.SZ)、昆侖萬維(300418.SZ)等個(gè)股,近期持續(xù)急跌甚至單日跌停,被某券商上海分公司席位進(jìn)行了“強(qiáng)平”處理。
隨后運(yùn)舟資本方面回應(yīng)稱此傳聞系謠言,并表示公司所管理的私募產(chǎn)品從未進(jìn)行過杠桿交易,不存在因加杠桿、個(gè)股組合下跌而強(qiáng)平的可能;此外,公司管理的產(chǎn)品也并未設(shè)置平倉線,因此不會因凈值下跌而被動平倉或清算。
運(yùn)舟資本同時(shí)表示,公司中長期堅(jiān)定看好中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展,看好資本市場調(diào)整2年多之后的投資機(jī)會,“公司和基金經(jīng)理近期已出資5000萬元,追加申購旗下產(chǎn)品?!?/p>
知名私募大V、灃京資本基金經(jīng)理吳悅風(fēng)也在社交平臺上表示:“我替周應(yīng)波澄清一下。首先,傳言中提及的席位或者說開戶營業(yè)部中,有很多知名私募,不僅僅只有運(yùn)舟資本;其次,目前運(yùn)舟資本整體回撤較為正常,而且周應(yīng)波設(shè)立私募的時(shí)點(diǎn)是2022年,所以沒有設(shè)清倉線。”
Wind數(shù)據(jù)顯示,運(yùn)舟資本旗下的“運(yùn)舟成長精選1號”曾于2022年年報(bào)時(shí)新進(jìn)出現(xiàn)在深桑達(dá)A前十大流通股東中,持股數(shù)量為442.78萬股,不過今年一季報(bào)時(shí)上述產(chǎn)品已經(jīng)退出了該股的前十大流通股東之列。此外,運(yùn)舟資本旗下的產(chǎn)品最近多個(gè)報(bào)告期內(nèi)均未出現(xiàn)在太極股份和昆侖萬維的前十大流通股東中。
運(yùn)舟資本成立于2022年3月,同年7月正式完成登記備案,目前管理規(guī)模為100億元以上。公司實(shí)際控制人、投資總監(jiān)周應(yīng)波曾在中歐基金擔(dān)任基金經(jīng)理、投資總監(jiān)、投資決策委員會委員、成長策略組負(fù)責(zé)人,擔(dān)任公募基金經(jīng)理期間最高管理規(guī)模超600億元。運(yùn)舟資本的總經(jīng)理陸文俊也擁有大型公募基金高管及合伙人經(jīng)驗(yàn),投資和管理經(jīng)驗(yàn)豐富,曾任中歐基金專戶投資總監(jiān)、銀華基金副總經(jīng)理分管投資。
運(yùn)舟資本的實(shí)際業(yè)績表現(xiàn)究竟如何?
界面新聞查詢多家第三方平臺發(fā)現(xiàn),運(yùn)舟資本旗下產(chǎn)品并未對外披露凈值情況。不過,好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,在該平臺有凈值更新的22只“外貿(mào)信托-運(yùn)舟成長精選”系列產(chǎn)品截至今年8月18日均處于虧損狀態(tài),并且虧損率都在10%以上,其中19只產(chǎn)品的累計(jì)虧損率超過了17%。
Wind數(shù)據(jù)顯示,在截至8月25日已披露中報(bào)的上市公司中,運(yùn)舟資本旗下產(chǎn)品共出現(xiàn)在3只個(gè)股的前十大流通股東中,且均為今年中報(bào)時(shí)新進(jìn)的個(gè)股,具體分別是電廣傳媒(000917.SZ)、福元醫(yī)藥(601089.SH)和盛通股份(002599.SZ),期末持倉參考市值分別為2.63億元、2.58億元和0.34億元。截至8月25日,上述3只個(gè)股自今年下半年以來股價(jià)均有所下跌,跌幅分別為17.14%、3.93%和28.95%。
不過,在此前發(fā)布的最新投資觀點(diǎn)中,運(yùn)舟資本對后市行情依然較為樂觀。
運(yùn)舟資本表示,7月份以來市場風(fēng)格強(qiáng)烈的偏向于順周期及金融地產(chǎn)風(fēng)格,這和經(jīng)濟(jì)預(yù)期從極度悲觀中修復(fù)的大背景是契合的。但股票市場始終是“中長期未來的增長前景動態(tài)DCF”的結(jié)果,依然認(rèn)為經(jīng)濟(jì)不具備很強(qiáng)的向上彈性,修復(fù)之后將繼續(xù)體現(xiàn)“弱復(fù)蘇”特征,經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn),更多還是要在結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)中尋找投資機(jī)會。
三季度開始,全面看好股票市場的投資機(jī)會,并將重點(diǎn)在看好的AI科技革命、國內(nèi)制造業(yè)和消費(fèi)品“出?!?、自動駕駛汽車等領(lǐng)域?qū)ふ彝顿Y機(jī)會。
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