中國基金報記者 吳君

鋰電池精密結構件龍頭35億定增落地，多家知名投資機構捧場。

科達利最新公告顯示，此次定增的發(fā)行價為104.85元/股，發(fā)行股份3347.16萬股，募集資金總額35.09億元，易方達、泉果、諾德、摩根士丹利、高盛、瑞銀等24家投資機構獲配。值得注意的是，知名基金經(jīng)理趙詣管理的泉果旭源三年持有期基金從去年四季度逆勢加倉，進入公司前十大流通股東名單，今年一季度末持股近8億元。

(資料圖)

值得注意的是，寧德時代為科達利結構件大客戶，公司曾與寧德時代簽訂合作協(xié)議，約定至26年公司在其電芯結構件供應比例不低于40%。截至8月1日發(fā)稿，科達利的最新股價報127.33元/股，最新總市值為300億元左右。

科達利35億定增落地

24家投資機構獲配

根據(jù)科達利8月1日的《向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》，定增募資已完成，確定本次發(fā)行價格為104.85元/股，發(fā)行股份數(shù)量為3347.16萬股，募集資金總額約為35.09億元。

本次發(fā)行對象最終確定為24家，不乏知名資管機構。既有易方達基金、諾德基金、泉果基金、嘉實基金等多家公募機構，也有泰康資產(chǎn)、華夏人壽等保險機構，還有摩根士丹利、高盛國際、瑞銀等外資機構，以及國泰君安等券商、潤暉等私募機構等。

其中，獲配數(shù)量較多的是諾德基金、華夏人壽保險，分別獲配441.58萬股、343.35萬股，獲配金額分別為4.63億元、3.60億元。

這些機構的定增份額鎖定期都是6個月。

從股價表現(xiàn)來看，科達利曾在2021年11月漲到192.33元/股的歷史高位，2022年7月也曾漲至182.56元/股的階段高位，但是在2022年10月跌到過87.50元/股的低位。

該股在今年1月一度漲至154.15元/股的位置，但今年整體股價走勢猶如坐上過山車，震蕩非常厲害，截至7月31日收盤，科達利報收127.14元/股，較定增發(fā)行價104.85元/股上漲了21%。

公告稱，本次發(fā)行募集的資金主要用于江西科達利新能源汽車動力電池精密結構件項目、新能源汽車動力電池精密結構件、新能源汽車鋰電池精密結構件項目（三期）、科達利年產(chǎn)7500萬件新能源汽車動力電池精密結構件項目和補充流動資金，均投向公司主營業(yè)務。

科達利表示，本次發(fā)行完成后，公司將繼續(xù)圍繞鋰電池精密結構件業(yè)務為核心、汽車結構件業(yè)務為重要構成的經(jīng)營理念，持續(xù)進行市場拓展和技術升級，進一步提高市場競爭力和鞏固行業(yè)地位，主營業(yè)務保持不變，業(yè)務收入結構不會發(fā)生重大變化。

寧德時代是公司大客戶

趙詣連續(xù)兩個季度加倉

資料顯示，科達利是一家以鋰電池精密結構件業(yè)務為核心、汽車結構件業(yè)務為重要構成的國內(nèi)精密結構件產(chǎn)品研發(fā)及制造商。公司產(chǎn)品廣泛應用于便攜式通訊及電子產(chǎn)品、汽車及新能源汽車、電動工具、儲能電站等眾多行業(yè)領域。

財報顯示，受益于全球鋰電市場發(fā)展，科達利近年業(yè)績表現(xiàn)可圈可點。2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入86.54億元，同比增長93.70%；歸母凈利潤9.01億元，同比增長66.39%。同時，在今年一季度，科達利營業(yè)收入為23.26億元，同比增48.52%；歸母凈利潤2.42億元，同比增42.77%。

浙商證券認為，科達利是鋰電池精密結構件的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品性價比高，一致性、安全性等性能指標高且穩(wěn)定，且與客戶形成緊密的供貨關系，不僅與寧德時代簽訂不低于40%的份額供貨協(xié)議，同時加快突破海外市場，發(fā)力大圓柱電池結構件新興領域，具有較高的技術壁壘和強大的產(chǎn)線復制能力，市場份額穩(wěn)中有升。

值得一提的是，目前科達利已經(jīng)基本完成46系電池結構件安全性大鋼殼和自動組裝線的研發(fā)，通過預鍍鎳的鋼材進行連續(xù)多工位的拉伸，形成有不被破壞的光亮鍍鎳層的薄壁鋼殼，不再需要表面電鍍處理，提高了電池的安全性。

華泰證券表示，寧德時代為科達利結構件大客戶，新簽合作協(xié)議打破市場對于新進入者涌現(xiàn)導致公司在寧德時代份額下降的擔憂。公司與寧德時代簽訂合作協(xié)議，約定至26年公司在其電芯結構件供應比例不低于40%，并加強雙方在鈉離子電池和麒麟電池等新技術在全球范圍內(nèi)的戰(zhàn)略合作，體現(xiàn)公司技術和成本領先優(yōu)勢。公司22年12月公告與ACC達成簽訂合作協(xié)議，2024-2030年合計供應3億套電池殼體和蓋板，有助公司全球份額提升。隨著寧德時代歐洲工廠、Northvolt等客戶上量，公司歐洲工廠稼動率有望提升。

值得一提的是，知名基金經(jīng)理趙詣管理的泉果旭源三年持有期基金，早在2022年四季度末就進入科達利前十大流通股東名單，持有274.81萬股，期末參考市值為3.27億元；此后在今年一季度趙詣繼續(xù)大舉加倉科達利337.16萬股，持股增至611.97萬股，期末參考市值為7.91億元。彼時公司股價曾經(jīng)低于100元，震蕩非常強烈，趙詣敢于出手，逆勢布局，可見他對該股的看好。與此同時，泉果基金此次也參與了科達利的定增，獲配95.37萬股，獲配金額近1億元。

編輯：喬伊

審核：陳思揚

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