中國基金報(bào)記者 吳君

鋰電池精密結(jié)構(gòu)件龍頭35億定增落地，多家知名投資機(jī)構(gòu)捧場(chǎng)。

科達(dá)利最新公告顯示，此次定增的發(fā)行價(jià)為104.85元/股，發(fā)行股份3347.16萬股，募集資金總額35.09億元，易方達(dá)、泉果、諾德、摩根士丹利、高盛、瑞銀等24家投資機(jī)構(gòu)獲配。值得注意的是，知名基金經(jīng)理趙詣管理的泉果旭源三年持有期基金從去年四季度逆勢(shì)加倉，進(jìn)入公司前十大流通股東名單，今年一季度末持股近8億元。

(資料圖)

值得注意的是，寧德時(shí)代為科達(dá)利結(jié)構(gòu)件大客戶，公司曾與寧德時(shí)代簽訂合作協(xié)議，約定至26年公司在其電芯結(jié)構(gòu)件供應(yīng)比例不低于40%。截至8月1日發(fā)稿，科達(dá)利的最新股價(jià)報(bào)127.33元/股，最新總市值為300億元左右。

科達(dá)利35億定增落地

24家投資機(jī)構(gòu)獲配

根據(jù)科達(dá)利8月1日的《向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書》，定增募資已完成，確定本次發(fā)行價(jià)格為104.85元/股，發(fā)行股份數(shù)量為3347.16萬股，募集資金總額約為35.09億元。

本次發(fā)行對(duì)象最終確定為24家，不乏知名資管機(jī)構(gòu)。既有易方達(dá)基金、諾德基金、泉果基金、嘉實(shí)基金等多家公募機(jī)構(gòu)，也有泰康資產(chǎn)、華夏人壽等保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，還有摩根士丹利、高盛國際、瑞銀等外資機(jī)構(gòu)，以及國泰君安等券商、潤暉等私募機(jī)構(gòu)等。

其中，獲配數(shù)量較多的是諾德基金、華夏人壽保險(xiǎn)，分別獲配441.58萬股、343.35萬股，獲配金額分別為4.63億元、3.60億元。

這些機(jī)構(gòu)的定增份額鎖定期都是6個(gè)月。

從股價(jià)表現(xiàn)來看，科達(dá)利曾在2021年11月漲到192.33元/股的歷史高位，2022年7月也曾漲至182.56元/股的階段高位，但是在2022年10月跌到過87.50元/股的低位。

該股在今年1月一度漲至154.15元/股的位置，但今年整體股價(jià)走勢(shì)猶如坐上過山車，震蕩非常厲害，截至7月31日收盤，科達(dá)利報(bào)收127.14元/股，較定增發(fā)行價(jià)104.85元/股上漲了21%。

公告稱，本次發(fā)行募集的資金主要用于江西科達(dá)利新能源汽車動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目、新能源汽車動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件、新能源汽車鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目（三期）、科達(dá)利年產(chǎn)7500萬件新能源汽車動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，均投向公司主營業(yè)務(wù)。

科達(dá)利表示，本次發(fā)行完成后，公司將繼續(xù)圍繞鋰電池精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)為核心、汽車結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)為重要構(gòu)成的經(jīng)營理念，持續(xù)進(jìn)行市場(chǎng)拓展和技術(shù)升級(jí)，進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和鞏固行業(yè)地位，主營業(yè)務(wù)保持不變，業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變化。

寧德時(shí)代是公司大客戶

趙詣連續(xù)兩個(gè)季度加倉

資料顯示，科達(dá)利是一家以鋰電池精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)為核心、汽車結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)為重要構(gòu)成的國內(nèi)精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品研發(fā)及制造商。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于便攜式通訊及電子產(chǎn)品、汽車及新能源汽車、電動(dòng)工具、儲(chǔ)能電站等眾多行業(yè)領(lǐng)域。

財(cái)報(bào)顯示，受益于全球鋰電市場(chǎng)發(fā)展，科達(dá)利近年業(yè)績表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入86.54億元，同比增長93.70%；歸母凈利潤9.01億元，同比增長66.39%。同時(shí)，在今年一季度，科達(dá)利營業(yè)收入為23.26億元，同比增48.52%；歸母凈利潤2.42億元，同比增42.77%。

浙商證券認(rèn)為，科達(dá)利是鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品性價(jià)比高，一致性、安全性等性能指標(biāo)高且穩(wěn)定，且與客戶形成緊密的供貨關(guān)系，不僅與寧德時(shí)代簽訂不低于40%的份額供貨協(xié)議，同時(shí)加快突破海外市場(chǎng)，發(fā)力大圓柱電池結(jié)構(gòu)件新興領(lǐng)域，具有較高的技術(shù)壁壘和強(qiáng)大的產(chǎn)線復(fù)制能力，市場(chǎng)份額穩(wěn)中有升。

值得一提的是，目前科達(dá)利已經(jīng)基本完成46系電池結(jié)構(gòu)件安全性大鋼殼和自動(dòng)組裝線的研發(fā)，通過預(yù)鍍鎳的鋼材進(jìn)行連續(xù)多工位的拉伸，形成有不被破壞的光亮鍍鎳層的薄壁鋼殼，不再需要表面電鍍處理，提高了電池的安全性。

華泰證券表示，寧德時(shí)代為科達(dá)利結(jié)構(gòu)件大客戶，新簽合作協(xié)議打破市場(chǎng)對(duì)于新進(jìn)入者涌現(xiàn)導(dǎo)致公司在寧德時(shí)代份額下降的擔(dān)憂。公司與寧德時(shí)代簽訂合作協(xié)議，約定至26年公司在其電芯結(jié)構(gòu)件供應(yīng)比例不低于40%，并加強(qiáng)雙方在鈉離子電池和麒麟電池等新技術(shù)在全球范圍內(nèi)的戰(zhàn)略合作，體現(xiàn)公司技術(shù)和成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。公司22年12月公告與ACC達(dá)成簽訂合作協(xié)議，2024-2030年合計(jì)供應(yīng)3億套電池殼體和蓋板，有助公司全球份額提升。隨著寧德時(shí)代歐洲工廠、Northvolt等客戶上量，公司歐洲工廠稼動(dòng)率有望提升。

值得一提的是，知名基金經(jīng)理趙詣管理的泉果旭源三年持有期基金，早在2022年四季度末就進(jìn)入科達(dá)利前十大流通股東名單，持有274.81萬股，期末參考市值為3.27億元；此后在今年一季度趙詣繼續(xù)大舉加倉科達(dá)利337.16萬股，持股增至611.97萬股，期末參考市值為7.91億元。彼時(shí)公司股價(jià)曾經(jīng)低于100元，震蕩非常強(qiáng)烈，趙詣敢于出手，逆勢(shì)布局，可見他對(duì)該股的看好。與此同時(shí)，泉果基金此次也參與了科達(dá)利的定增，獲配95.37萬股，獲配金額近1億元。

編輯：?jiǎn)桃?/p>

審核：陳思揚(yáng)

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