證券代碼：603990   證券簡稱：麥迪科技     公告編號：2023-082

(相關資料圖)

          蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司

         關于開展票據池業務暨提供擔保的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

  ●被擔保人名稱：蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

合并報表范圍內下屬公司（包括本次審議有效期內新設子公司）

  ●本次公司及合并范圍內的下屬公司為開具票據提供質押擔保金額：合計不

超過人民幣30億元（或等值外幣）。

  ●公司已實際為合并范圍內的下屬公司提供的擔保余額34,773.36萬元。

  ●是否有反擔保：無

  ●逾期擔保數量：截至本公告披露日，公司無逾期對外擔保情況。

  ●特別風險提示：本次被擔保人中，綿陽炘皓新能源科技有限公司、上海炘

皓新能源技術有限公司、中科麥迪人工智能研究院（蘇州）有限公司、上海麥迪

斯頓醫療科技有限公司、重慶麥迪斯頓醫療科技有限公司、四川麥迪數智能源有

限公司的資產負債率超過70%；本次擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產50%，

本次擔保經股東大會審議通過后，公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產

的100%，提醒投資者充分關注擔保風險。

  公司于2023年8月16日召開了第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于

開展票據池業務暨提供擔保的議案》。為了提高資產使用效率及收益，優化財務

結構，降低票據管理成本，董事會同意公司及合并范圍內的下屬公司與金融機構

開展票據池業務，共享票據池額度不超過30億元，實施期限為自公司股東大會審

議通過之日起12個月。

  本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、票據池業務及提供擔保情況概述

 （一）業務概述

  票據池業務是指合作銀行向公司提供的集票據托管、托收、質押融資、票據

貼現、票據代理查詢、業務統計等功能的一攬子金融服務，主要解決公司在購銷

活動中收付票據期限錯配、金額錯配問題，幫助公司實現票據資源的統籌使用。

  公司及合并范圍內的下屬公司可以將尚未到期的存量票據用作質押開具不

超過質押金額的票據，用于支付供應商貨款等，質押票據到期后存入保證金賬戶，

與質押票據共同形成質押/擔保額度，額度可滾動使用，保證金余額可用新的票

據置換。

（二）業務實施主體

  公司及其合并范圍內的下屬公司（包括本次審議有效期內新設子公司）

（三）合作銀行

  擬開展票據池業務的合作銀行為國內資信較好的商業銀行，具體合作銀行由

公司管理層下屬資本管理中心根據商業銀行業務范圍、資質情況、票據池服務能

力等綜合因素進行選擇。

（四）實施期限

  上述票據池業務的開展期限為：股東大會審議通過之日起12個月內。

（五）實施額度

  公司及其合并范圍內的下屬公司共享最高不超過30億元人民幣（或等值外幣）

的票據池額度，即用于與所有合作銀行開展票據池業務的質押票據即期余額不超

過30億元人民幣（或等值外幣），該額度在實施期限內可循環滾動使用。

（六）擔保方式

  在風險可控的前提下，票據池的建立和使用可采用票據質押、保證金質押等

多種擔保方式。

（七）對控股子公司的擔保

 鑒于票據池業務的特殊性，控股子公司的少數股東無法對票據池進行擔保。

（八）本次擔保的審議情況

 本次對外擔保已經公司第四屆董事會第九次會議以7票同意，0票反對，0票棄

權審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，尚需經過股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）麥迪斯頓（北京）醫療科技有限公司

系統服務；數據處理；應用軟件服務；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、

機械設備、通訊設備、文化用品、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學

品）、五金、交電、建筑材料、日用品、工藝品、家用電器、醫療器械Ⅱ類；計

算機維修；經濟貿易咨詢；企業策劃；市場調查；投資咨詢；組織文化藝術交流

活動（不含演出）；會議服務；承辦展覽展示活動；第三類醫療器械經營。

                                （市場

主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；第三類醫療器械經營以及依法須經

批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本

市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

                                    單位：萬元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （經審計）          （未經審計）

資產總額             5,636.52       1,777.45

負債總額             3,863.94       175.97

凈資產              1,772.58       1,601.47

營業收入             1,113.46       269.50

凈利潤              237.87         -171.11

（二）上海麥迪斯頓醫療科技有限公司

讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；離岸貿易經營；國內貿

易代理；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；第一類醫療器械銷售；醫護人

員防護用品批發；計算機軟硬件及輔助設備批發；電子產品銷售；機械設備銷售；

塑料制品銷售；橡膠制品銷售；技術玻璃制品銷售；玻璃儀器銷售；日用玻璃制

品銷售；辦公用品銷售；汽車零配件批發；針紡織品及原料銷售；環境保護專用

設備銷售；五金產品批發；模具銷售；包裝材料及制品銷售；信息咨詢服務（不

含許可類信息咨詢服務）。

           （除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展

經營活動）

                                         單位：萬元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （經審計）          （未經審計）

資產總額             305.38         225.68

負債總額             3,705.69       3,721.23

凈資產              -3,400.32      -3,495.55

營業收入             886.42         0.00

凈利潤              -95.95         -95.23

（三）中科麥迪人工智能研究院（蘇州）有限公司

詢、技術服務；人工智能產品開發；研發、銷售：醫療器械、計算機軟硬件、機

電設備、電子產品；計算機信息系統集成、數據處理；承接：建筑智能化工程、

環保工程；生產、組裝、銷售：計算機；自有房屋租賃；從事上述商品的進出口

業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

                                單位：萬元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （經審計）          （未經審計）

資產總額             1,786.77       2,893.45

負債總額             5,461.88       7,049.81

凈資產              -3,675.11      -4,156.35

營業收入             139.92         213.76

凈利潤              -1,189.84      -481.24

（四）吉林省麥迪斯頓醫療科技有限公司

A區A＃辦公樓、B公建樓1327號

算機系統集成；醫用機器人導航系統、微創手術平臺系統、機電一體化產品、計

算機軟硬件、電子產品銷售，銷售本公司自主研發生產的產品，醫療器械銷售、

技術咨詢、技術轉讓、技術服務；（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方

可開展經營活動）。

                                    單位：萬元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （經審計）          （未經審計）

資產總額             3,218.06       3,191.55

負債總額             1,190.76       2,117.46

凈資產              2,027.30       1,074.09

營業收入             2,248.45       1,469.41

凈利潤              778.45         562.01

（五）重慶麥迪斯頓醫療科技有限公司

設備技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓；計算機系統集成；數據處理（國

家有專項規定的除外）；建筑工程信息咨詢；計算機、電子產品（不含電子出版

物）、機電一體化產品、計算機軟硬件的銷售。**【依法須經批準的項目，經相

關部門批準后方可開展經營活動】

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （經審計）          （未經審計）

資產總額             216.08         169.24

負債總額             676.94         699.80

凈資產              -460.86        -530.56

營業收入             244.06         104.23

凈利潤              -135.60        -69.70

（六）麥迪電力科技（蘇州）有限公司

術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光通信設備銷

售；太陽能熱發電產品銷售；新能源原動設備銷售；太陽能熱發電裝備銷售；光

伏設備及元器件制造；太陽能熱利用裝備銷售；光伏設備及元器件銷售；光伏發

電設備租賃；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；普通貨物倉儲服務（不含

危險化學品等需許可審批的項目）；智能控制系統集成；海上風電相關系統研發；

通用設備修理；太陽能熱利用產品銷售；信息系統集成服務；人工智能行業應用

系統集成服務；企業管理咨詢；工程管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營

業執照依法自主開展經營活動）

                                         單位：萬元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （未經審計）         （未經審計）

資產總額             3,172.19       3,642.35

負債總額             2.03           761.60

凈資產              3,170.16       2,880.75

營業收入             0              0

凈利潤              -20.00         -289.41

（七）蘇州麥迪斯頓醫療管理集團有限公司

準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

                                    單位：萬元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （未經審計）         （未經審計）

資產總額             4788.19        4,740.79

負債總額             15.62          0

凈資產              4772.57        4,740.79

營業收入             0              0

凈利潤              -194.44        -31.78

（八）四川麥迪數智能源有限公司

系統設計；供電業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營

活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：技術服務、

技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息系統集成服務；信

息技術咨詢服務；網絡技術服務；人工智能行業應用系統集成服務；人工智能基

礎資源與技術平臺；工業互聯網數據服務；物聯網技術服務；數據處理和存儲支

持服務；太陽能發電技術服務；風力發電技術服務；發電技術服務；儲能技術服

務；工程管理服務；合同能源管理；運行效能評估服務；在線能源監測技術研發；

在線能源計量技術研發；環境保護監測；環保咨詢服務；資源循環利用服務技術

咨詢；生態資源監測；計量技術服務；余熱余壓余氣利用技術研發；碳減排、碳

轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；森林固碳服務；節能管理服務；銷售代理；人

力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）。（除依法須經批準的項目外，

憑營業執照依法自主開展經營活動）

                                單位：萬元

科目               2022年12月31日      2023年6月30日

                 （未經審計）           （未經審計）

資產總額             0                32.38

負債總額             0.02             33.52

凈資產              -0.02          -1.14

營業收入             0              0

凈利潤              0              -1.12

（九）上海炘皓新能源技術有限公司

技術交流、技術轉讓、技術推廣；太陽能發電技術服務；工程管理服務；電池銷

售；光伏設備及元器件銷售；智能輸配電及控制設備銷售；半導體器件專用設備

銷售；配電開關控制設備銷售；電子元器件零售；電子元器件批發；電力電子元

器件銷售；先進電力電子裝置銷售；機械電氣設備銷售；充電樁銷售；新能源汽

車換電設施銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。（除依法須經批準的

項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

                                    單位：萬元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （未經審計）         （未經審計）

資產總額             78.84          2,467.48

負債總額             34.41          2,388.65

凈資產              44.43          78.84

營業收入             0              0

凈利潤              -55.57         -455.59

（十）綿陽炘皓新能源科技有限公司

術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光通信設備銷

售；太陽能熱發電產品銷售；新能源原動設備銷售；太陽能熱發電裝備銷售；光

伏發電設備租賃；貨物進出口；技術進出口；普通貨物倉儲服務（不含危險化學

品等需許可審批的項目）；智能控制系統集成；新能源原動設備制造；海上風電

相關系統研發；通用設備修理；太陽能熱利用產品銷售；信息系統集成服務；人

工智能行業應用系統集成服務；軟件開發；輸配電及控制設備制造；微特電機及

組件銷售；電子元器件與機電組件設備制造；電池制造。（除依法須經批準的項

目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （未經審計）         （未經審計）

資產總額             456.95         178,292.08

負債總額             230.84         161,455.11

凈資產              226.11         16,836.97

營業收入             0              0

凈利潤              -273.89        -6,389.14

（十一）海口瑪麗醫院有限公司

法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

                                  單位：萬元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （經審計）          （未經審計）

資產總額             7,616.11       8,626.90

負債總額             1,725.53       2,171.97

凈資產              5,890.58       6,454.92

營業收入             4,869.38       2,565.30

凈利潤              1,497.55       579.11

（十二）江蘇炘皓新能源開發有限公司

電技術服務；風力發電技術服務;智能輸配電及控制設備銷售；工程管理服務；

技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；科技推廣和

應用服務；銷售代理；國內貿易代理；貿易經紀；社會經濟咨詢服務；合同能源

管理；土地使用權租賃(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經

營活動)

江蘇炘皓新能源開發有限公司于2023年7月26日新設立，尚無相關財務數據。

票據池業務為公司及合并報表范圍內子公司共同參與，若在票據池業務實施以及

相關擔保額度有效期限內，公司合并范圍發生變更的，參與業務公司及被擔保人

同步進行調整。

三、票據池業務及擔保協議的主要內容

 上述額度僅為公司及合并范圍內下屬公司開具票據提供質押擔保預計發生額，

尚未簽署相關擔保協議，具體協議主要條款由公司及合并范圍內下屬公司與銀行

共同協商確定。

四、開展票據池業務并提供擔保的必要性和合理性

 （一）降低管理成本

  通過開展票據池業務，公司可以將收到的匯票存入合作銀行進行集中管理，

由合作銀行代為辦理保管、托收等業務，有利于優化財務結構，減少管理風險，

降低管理成本。

  （二）提高資金使用效率

  公司可以利用票據池中尚未到期的存量票據作質押，實施不超過質押金額的

匯票開具等業務，用于支付供應商貨款等，有利于減少資金閑置，提高資金利用

率。

  （三）符合公司整體利益

  公司及合并范圍內下屬公司為開具票據提供質押擔保，滿足公司整體經營需

求，符合公司整體利益和發展戰略，被擔保對象具備償債能力，不存在損害公司

及股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業務發展產生不利影響。

五、票據池業務的風險和風險控制

（一）流動性風險

  公司開展票據池業務，需在合作銀行開立票據池質押融資業務專項保證金賬

戶，作為票據池項下質押票據到期托收回款的入賬賬戶。應收票據和應付票據的

到期日期不一致的情況會導致托收資金進入公司保證金賬戶，對公司資金的流動

性有一定影響。

  風險控制措施：公司可以通過使用新收票據入池置換保證金等方式消除這一

影響，資金流動性風險可控。

（二）擔保風險

  公司以進入票據池的票據作質押，向合作銀行申請開具票據用于支付供應商

貨款等日常經營發生的款項，隨著質押票據的到期，辦理托收解付，若票據到期

不能正常托收，所質押擔保的票據額度不足，可能導致合作銀行要求公司追加擔

保。

  風險控制措施：公司與合作銀行開展票據池業務后，公司將安排專人與合作

銀行對接，進行動態跟蹤管理，及時了解到期票據托收解付情況和安排公司新收

票據入池，保證入池票據的安全性和流動性。

     六、業務授權

  （一）在上述額度及業務期限內，提請股東大會授權公司管理層決定并簽署

相關合同等法律文件，并由下屬資本管理中心負責具體操作，包括但不限于選擇

合格的商業銀行、確定公司和子公司可以使用的票據池具體額度、擔保物及擔保

形式、金額等；

  （二）授權公司資本管理中心負責組織實施票據池業務，及時分析和跟蹤票

據池業務進展情況，如發現或判斷有不利因素，及時采取相應措施，控制風險；

  （三）公司內部審計部門負責對票據池業務的開展情況進行審計和監督；

  （四）獨立董事、監事會有權對公司票據池業務的具體情況進行監督與檢查，

必要時可以聘請專業機構進行審計。

   七、 董事會及獨立董事意見

   （一）董事會審議情況

   公司于2023年8月16日召開了第四屆董事會第九次會議，7票同意、0票反對、

   （二）獨立董事意見

   經審查，公司開展票據池業務，有利于降低公司票據管理的成本，優化財務

結構，減少管理風險。盤活票據資源，減少資金閑置，提高資金利用效率。符合

公司整體利益和發展戰略，被擔保對象具備償債能力。公司增加票據池額度的決

策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益

的情形，不會對公司的正常運作和業務發展造成影響。

   基于以上判斷，我們同意公司關于票據池業務暨提供擔保的議案。

   八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

   截至本公告披露日，包括本次擔保在內，公司及控股子公司實際對外擔保余

額34,773.36萬元，占最近一期經審計凈資產的25.64%；對控股子公司實際擔保

余額34,773.36萬元，占最近一期經審計凈資產的25.64%。無對控股股東和實際

控制人及其關聯人提供的擔保，無逾期擔保。

   公司及控股子公司的對外擔保總額（包含已批準的擔保額度內尚未使用額度

與擔保實際發生余額之和）為119,433.05萬元，占最近一期經審計凈資產的

與擔保實際發生余額之和）為119,433.05萬元，占最近一期經審計凈資產的

   特此公告。

                   蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司董事會

查看原文公告

關鍵詞：