每日視訊:6月15日A500ETF平安基金份額減少300萬份,重倉股寧德時代、貴州茅臺、中際旭創
2026-06-16 08:01:31 來源:證券之星APP
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6月15日,A500ETF平安基金(159215)最新份額為9.35億份,較前一交易日減少了300.0萬份。當日資金凈流入3121.86萬元(資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的),最新資產凈值計算值為12.86億元。該基金近一周凈值上漲4.25%,近一個月凈值上漲0.23%。
A500ETF平安基金成立于2025年3月26日,基金經理為李嚴,基金跟蹤標的為中證A500指數,成立以來超額回報為10.14%,近一個月超額回報為3.09%。最新披露的基金持倉數據顯示,截止2026年3月31日,該基金第一大重倉股為寧德時代(300750),持股占比為3.76%。
本文數據來源于深圳證券交易所網站、平安基金管理有限公司網站,僅供參考不構成投資建議。
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