四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司

前次募集資金使用情況報告及鑒證報告

(資料圖片僅供參考)

截至?2023?年?06?月?30?日止

?????????????目??????錄

?????????????????????????頁???次

一、???前次募集資金使用情況報告的鑒證報告???????1-2

二、???前次募集資金使用情況報告????????????1-6

??????關(guān)于四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司

?????????截至2023年06月30日止

???????????????????????????信會師報字[2023]第ZD10127號

四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司全體股東：

??我們接受委托，對后附的四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司（以

下簡稱“藥易購”）?截至2023年06月30日止前次募集資金使用情況報告

（以下簡稱“前次募集資金使用情況報告”）執(zhí)行了合理保證的鑒證

業(yè)務(wù)。

??一、管理層的責(zé)任

??藥易購管理層的責(zé)任是按照中國證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則

適用指引——發(fā)行類第7號》的相關(guān)規(guī)定編制前次募集資金使用情況

報告。這種責(zé)任包括設(shè)計、執(zhí)行和維護與前次募集資金使用情況報告

編制相關(guān)的內(nèi)部控制，確保前次募集資金使用情況報告真實、準確、

完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??二、注冊會計師的責(zé)任

??我們的責(zé)任是在執(zhí)行鑒證工作的基礎(chǔ)上對前次募集資金使用情

況報告發(fā)表鑒證結(jié)論。

??三、工作概述

??我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準則第3101號——歷史

財務(wù)信息審計或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準

則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施鑒證工作，

以對前次募集資金使用情況報告是否在所有重大方面按照中國證券

監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號》的相關(guān)規(guī)定

編制，如實反映藥易購截至2023年06月30日止前次募集資金使用情

??????????????鑒證報告???第1頁

況獲取合理保證。在執(zhí)行鑒證工作過程中，我們實施了包括詢問、檢

查會計記錄等我們認為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)

表鑒證結(jié)論提供了合理的基礎(chǔ)。

???四、鑒證結(jié)論

???我們認為，藥易購截至2023年06月30日止前次募集資金使用情況

報告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指

引——發(fā)行類第7號》的相關(guān)規(guī)定編制，如實反映了藥易購截至2023

年06月30日止前次募集資金使用情況。

??五、報告使用限制

??本報告僅供藥易購為申請向特定對象發(fā)行股票之用，不適用于任

何其他目的。

立信會計師事務(wù)所???????????????中國注冊會計師：

（特殊普通合伙）

???????????????????????中國注冊會計師：

??中?國·上海???????????????2023?年?08?月?22?日

??????????????鑒證報告???第2頁

四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司

截至?2023?年?06?月?30?日止

前次募集資金使用情況報告

?四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司截至2023年06月30日止

???????前次募集資金使用情況報告

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號》的相關(guān)規(guī)定，

本公司將截至2023年06月30日止前次募集資金使用情況報告如下：

一、?前次募集資金基本情況

（一）?前次募集資金金額和到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司首次公

開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3568?號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所

同意，公司由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司向社會公開發(fā)行人民

幣普通股（A?股）23,916,671.00?股，發(fā)行價格為每股?12.25?元，募集資金總額

額為人民幣?249,473,295.43?元，以上募集資金已于?2021?年?1?月?22?日到位，已經(jīng)

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具信會師報字[2021]第?ZD10006?號

驗資報告。公司對募集資金采取專戶存儲制度。

（二）?前次募集資金存放和管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股

票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市

公司規(guī)范運作》等規(guī)定的要求，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金

實行專戶存儲，并對募集資金的使用執(zhí)行嚴格的審批程序，以保證專款專用。公

司連同保薦機構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司分別與成都銀行股份有限

公司沙灣支行、中國民生銀行股份有限公司成都分行、上海銀行股份有限公司成

都分行、招商銀行股份有限公司成都分行、成都銀行股份有限公司量力支行簽訂

了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡稱監(jiān)管協(xié)議)。監(jiān)管協(xié)議符合《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及其他相關(guān)規(guī)

定，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

???????????????????????使用情況報告???第1頁

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截至?2023?年?06?月?30?日止

前次募集資金使用情況報告

截至?2023?年?06?月?30?日，公司僅剩?1?個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

???????????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣元

???????開戶行名稱?????????????????賬號????????????余額???????????????備注

???????????????????????????????????????????????????????募集資金專戶，2023

招商銀行股份有限公司成都分行?128905346310701???????????648,747.65

???????????????????????????????????????????????????????年?07?月?14?日已注銷

???????????????????????????????????????????????????????募集資金專戶，2022

成都銀行股份有限公司沙灣支行?1001300000847346?????????????????0.00

???????????????????????????????????????????????????????年?12?月?29?日已銷戶

中國民生銀行股份有限公司成都?????????????????????????????????????????募集資金專戶，2022

分行?????????????????????????????????????????????????????年?12?月?27?日已銷戶

???????????????????????????????????????????????????????募集資金專戶，2022

上海銀行股份有限公司成都分行?03004412906??????????????????????0.00

???????????????????????????????????????????????????????年?12?月?30?日已銷戶

?????????合計??????????????????????????????648,747.65

二、?前次募集資金的實際使用情況

（一）?前次募集資金使用情況對照表

截止?2023?年?06?月?30?日，公司已累計使用募集資金?24,658.84?萬元。前次募集資

金使用情況對照表請詳見附表?1。

（二）?前次募集資金實際投資項目變更情況

截至?2022?年?11?月?30?日止，公司募集資金投資項目未發(fā)生變更。藥易購于?2022

年?12?月?7?日召開第三屆董事會第四次會議及第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通

過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期、部分募集資金投資項目終止并將節(jié)余募

集資金永久補充流動資金的議案》，募集資金投資項目“電子商務(wù)平臺優(yōu)化升級

項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延長至?2023?年?12?月?31?日，募集資金投資項目

“藥易達物流配送體系建設(shè)項目”終止，尚未使用的募集資金合計?2,541.45?萬

元，節(jié)余募集資金?2,564.89?萬元（含利益收益）全部永久性補充流動資金，用

于公司日常經(jīng)營活動。

（三）?前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

截至?2023?年?06?月?30?日止，公司募集資金投資項目未對外轉(zhuǎn)讓或置換。

????????????????????????使用情況報告?????第2頁

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截至?2023?年?06?月?30?日止

前次募集資金使用情況報告

（四）?暫時閑置募集資金使用情況

流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣?3,400?萬元的閑置募集資金暫時

補充流動資金，用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使

用，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過?12?個月，并且公司將隨時根據(jù)

募集資金投資項目的進展及需求情況及時將補流的募集資金歸還至募集資金專

項賬戶。該次議案已經(jīng)公司第二屆董事會?2021?年第八次會議、第二屆監(jiān)事會

薦有限責(zé)任公司對此發(fā)表了明確同意意見。2022?年?1?月?10?日，公司分別將民生

銀行（賬號?632592797）和招商銀行（賬號?128905346310701）募集資金專戶中

的?2,560?萬元和?870?萬元募集資金轉(zhuǎn)移至公司一般戶。公司依照《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》相關(guān)規(guī)定，核查

募集資金實際管理和使用情況時發(fā)現(xiàn)，因工作人員疏忽，在實際執(zhí)行上述董事會

決議的補流事項時從募集資金專戶轉(zhuǎn)出的補流資金超出審議額度?30?萬元。公司

發(fā)現(xiàn)后已經(jīng)及時將超額轉(zhuǎn)出的?30?萬元轉(zhuǎn)回至募集資金專戶。公司已于?2022?年?11

月?25?日將補流的募集資金歸還至募集資金專項賬戶。同時公司組織財務(wù)部相關(guān)

人員認真學(xué)習(xí)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公

司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理辦法》的學(xué)習(xí)、理解和嚴格執(zhí)行，嚴厲杜絕

類似情形。

三、?????前次募集資金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)濟效益情況

（一）?前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

截止?2023?年?06?月?30?日，前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表請詳見附

表?2。

（二）?前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況

補充流動資金項目為無法單獨核算效益的項目，因此不適用于效益的核算。

（三）?前次募集資金投資項目的累計實現(xiàn)收益與承諾累計收益的差

???????????????????????使用情況報告???第3頁

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截至?2023?年?06?月?30?日止

前次募集資金使用情況報告

??????異情況

不存在前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益與承諾累計收益有差異的情況。

四、????前次募集資金投資項目的資產(chǎn)運行情況

不存在以資產(chǎn)認購股份的情況。

五?、?報告的批準報出

本報告于?2023?年?08?月?22?日經(jīng)董事會批準報出。

附表：1、前次募集資金使用情況對照表

????????????????????????????四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司

???????????????????????使用情況報告???第4頁

?????四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司

?????截至?2023?年?06?月?30?日止

?????前次募集資金使用情況報告

?????附表?1

??????????????????????????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況對照表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

募集資金總額：???????????????????????????????????????????24,947.33?????????????????????已累計使用募集資金總額：????????????????????????????????????????????????24,658.84

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????各年度使用募集資金總額：????????????????????????????????????????????????24,658.84

變更用途的募集資金總額：???????????????????????????????????????????0.00???????????????????????2021?年：???????????????????????????????????????????????????21,280.94

變更用途的募集資金總額比例：????????????????????????????????????????0.00%???????????????????????2022?年：????????????????????????????????????????????????????2,567.63

投資項目??????????????????????????????????????????????募集資金投資總額?????????????????????????????????????????截止日募集資金累計投資額

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日

?????????????????????????????????????募集前承諾?募集后承諾投???????????????????????????????募集前承諾投資??????????????????????????????????????實際投資金額與募集后

序號??????承諾投資項目???????????實際投資項目???????????????????????????????????實際投資金額????????????????????????募集后承諾投資金額?實際投資金額?????????????????????????????????期（或截止日項目完工程度）

?????????????????????????????????????投資金額???????????資金額???????????????????????????金額?????????????????????????????????????????承諾投資金額的差額

?????????????????合計???????????????????44,500.00???????24,686.67?????24,658.84???????44,500.00????????24,658.84???24,658.84??????????????-27.83

?????[注?1]?根據(jù)?2022?年?12?月?7?日召開第三屆董事會第四次會議及第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期、部分募集資金投資項目終止并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，

?????募集資金投資項目“藥易達物流配送體系建設(shè)項目”終止，尚未使用的募集資金合計?2,541.45?萬元，節(jié)余募集資金?2,564.89?萬元（含利息收益）全部永久性補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動。

??????????????????????????????????????????????????????????????????使用情況報告?????????第5頁

四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司

截至?2023?年?06?月?30?日止

前次募集資金使用情況報告

附表?2

??????????????????????????????????前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????截止日

???????實際投資項目???????????截止日投資項目累計產(chǎn)能利??????????????????????最近三年實際效益

????????????????????????????????????????承諾效益??????????????????????????????累計實現(xiàn)效益???????是否達到預(yù)計效益

?????????????????????????????用率

??序號?????????項目名稱?????????????????????????????????????2021?年度???2022?年度???2023.06.30

???注?1：公司披露的招股說明書中，未對募投項目承諾效益，故未單獨計算實現(xiàn)效益。

???????????????????????????????????????使用情況報告???第6頁

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