焦點速訊:8月10日軟件ETF招商基金份額增加700萬份,重倉股科大訊飛、同花順、金山辦公
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8月10日,軟件ETF招商基金(159899)最新份額為9.34億份,較前一交易日增加了700.0萬份。當日資金凈流入246.0萬元(資金流向是當日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計算值為6.99億元。該基金近一周凈值上漲1.56%,近一個月凈值上漲4.6%。
軟件ETF招商基金成立于2021年6月18日,基金經(jīng)理為廖裕舟,基金跟蹤標的為中證全指軟件指數(shù),成立以來超額回報為10.6%,近一個月超額回報為0.6%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示,截止2026年6月30日,該基金第一大重倉股為科大訊飛(002230),持股占比為10.05%。
本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、招商基金管理有限公司網(wǎng)站,僅供參考不構(gòu)成投資建議。
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