大連萬達：“20萬達01”債券將回售，票面利率維持5.58%不變
2023-08-14 23:17:06 來源：中國房地產網
(資料圖片僅供參考)
8月14日，根據大連萬達商業管理集團股份有限公司公開發行2020年公司債券（第一期）募集說明書》中設定的投資者回售選擇權，投資者有權選擇在投資者回售登記期內進行登記，將持有的“20萬達01”（以下簡稱“本期債券”）按面值全部或部分回售給大連萬達商業管理集團股份有限公司（以下簡稱“發行人”），或選擇繼續持有本期債券。
本期債券回售登記期為2023年8月22日至2023年8月24日，回售價格面值100元，以一手為一個回售單位，即回售數量必須是一手的整數倍（一手為10張）。投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發行人，在回售登記期內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，當日可以撤單。每日收市后回售申報可以撤銷。如果當日未能申報成功，或有未進行回售申報的債券余額，可于次日繼續進行回售申報（限回售登記期內）。
本期債券期限為5（3+2）年，票面利率5.58%，發行總額38億元，回售資金兌付日為2023年9月9日。根據公司實際情況及當前市場環境，發行人決定不調整本期債券后續期限的票面利率，即2023年9月9日至2025年9月9日本期債券的票面利率為5.58%(本期債券采用單利按年計息，不計復利)。
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