“牛市旗手”退一進(jìn)三 基金關(guān)注券商行情持續(xù)性
8月16日,“牛市旗手”券商板塊逆勢活躍,再度扭轉(zhuǎn)疲態(tài)走勢。事實(shí)上,自7月底以來,強(qiáng)勢攀升的券商股成為帶動(dòng)大盤上攻以及托底A股的“頂梁柱”之一,讓不少投資者重燃“牛市回歸”的希望,但隨后券商股出現(xiàn)震蕩走勢,引發(fā)市場擔(dān)憂。
(資料圖片)
隨著近期高層定調(diào)“活躍資本市場”,利好政策和積極信號(hào)頻頻釋放,吸引不少資金流向券商板塊,而二季度不少公募基金積極布局,收獲頗豐。公募基金人士表示,從中長期來看,目前券商板塊估值處于歷史較低位置,隨著相關(guān)舉措出臺(tái),行情持續(xù)性有望進(jìn)一步加強(qiáng)。
券商板塊延續(xù)強(qiáng)勢
8月16日,券商板塊再度拉升走高,使投資者對高位疲軟的“牛市旗手”打開了新的想象空間。
具體來看,包括華林證券、信達(dá)證券、首創(chuàng)證券、國聯(lián)證券、華安證券、湘財(cái)股份等不少券商股紛紛走高,還有眾多證券相關(guān)ETF集體收紅。
數(shù)據(jù)顯示,自7月24日高層定調(diào)“活躍資本市場”以來,截至8月16日收盤,券商板塊累計(jì)漲幅約19%。盡管在此期間,券商股也出現(xiàn)高位走軟、板塊分化嚴(yán)重的走勢,但依然成為A股市場“吸金”板塊之一。
其中,中小券商在本輪行情中漲勢喜人,包括太平洋、首創(chuàng)證券等多只中小市值券商漲幅較大,華林證券、華泰證券等緊隨其后。
公募基金人士表示,這波券商行情主要受利好消息刺激上漲,滬深交易所圍繞投資端、融資端和交易端的政策接續(xù)落地,政策氛圍持續(xù)向好,券商及證券信息服務(wù)商將直接受益。行情演繹將分兩個(gè)階段:一是預(yù)期階段更加注重主題投資,二是政策落地階段更加注重價(jià)值投資。
排排網(wǎng)財(cái)富研究員隋東表示,從目前來看,這波漲勢的市場成交量未能持續(xù)放大,體現(xiàn)了投資者的擔(dān)憂,因此走勢出現(xiàn)分化。當(dāng)前市場存量博弈、量能不足的情況下,不足以支撐“大象起舞”,資金不得不選擇盤子更小的中小券商。
公募基金提前布局
券商板塊近期的出色表現(xiàn),也讓不少布局其中的基金收獲滿滿。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月15日,自7月底以來,近50只券商行業(yè)主題基金凈值上漲超10%,其中易方達(dá)、富國、天弘、南方的多只中證全指證券公司ETF以超15%的漲幅領(lǐng)先。
不過,記者觀察發(fā)現(xiàn),二季度末主動(dòng)權(quán)益基金顯著低配非銀金融等低估值行業(yè)。同時(shí),也不乏明星基金經(jīng)理提前占據(jù)券商股投資先機(jī)。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,華泰證券獲110只基金重倉持有5.17億股,二季度獲公募基金加倉達(dá)4922.74萬股;華安證券、長江證券、國泰君安均獲公募基金加倉超1000萬股。
其中,明星基金經(jīng)理周蔚文管理的中歐新藍(lán)籌、中歐新趨勢、中歐精選在二季度分別增持1355.11萬股、1133.54萬股、713.8萬股華泰證券,位居加倉梯隊(duì)前列。百億基金經(jīng)理唐曉斌等掌舵的廣發(fā)多因子也在券商股上重倉布局,華泰證券、中信證券和東方財(cái)富均現(xiàn)身該基金二季度末的前十大重倉股之列。
板塊行情有望持續(xù)
對于券商板塊投資機(jī)會(huì)的持續(xù)性,基金機(jī)構(gòu)也表達(dá)了多方面觀點(diǎn)。
基金機(jī)構(gòu)指出,近期券商股表現(xiàn)引起市場關(guān)注,疊加板塊位置較低,因而吸引資金流入,但無論從內(nèi)因或外因來看,券商股上漲都有其自身的邏輯。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月16日,A股券商概念股有56家,總市值約3.5萬億元,超10家公司市值達(dá)到上千億元級(jí)別。業(yè)內(nèi)人士表示,券商板塊屬于極為“吸金”的板塊,往往是在市場成交活躍時(shí)才會(huì)有大行情,不過,在券商股短期內(nèi)積累了較大漲幅后,回調(diào)的壓力也隨之上升。
某公募基金人士認(rèn)為,從多方面的政策提振、業(yè)績轉(zhuǎn)好以及估值底部綜合因素來看,券商行業(yè)的行情尚處于起步階段,看好行情上漲的持續(xù)性。建議關(guān)注低估值央國企券商和具有做強(qiáng)做大訴求中型券商,以及高貝塔的金融科技標(biāo)的等主線。
對于券商板塊是否還會(huì)有大級(jí)別行情,在隋東看來,只要有政策預(yù)期在,在市場沒有真正活躍起來之前,券商行情預(yù)計(jì)還會(huì)有反復(fù)。券商板塊能否走出一波大行情,一方面取決于成交量能否持續(xù)放大;另一方面,取決于后續(xù)的政策力度,一旦預(yù)期落空,券商板塊容易出現(xiàn)調(diào)整走勢。
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