房地產政策優(yōu)化帶來需求改善,鋼鐵行業(yè)盈利有望回暖
(資料圖)
8月1日,鋼鐵板塊盤中異動拉升,截至發(fā)稿,盛德鑫泰20%漲停,重慶鋼鐵、安陽鋼鐵漲停,酒鋼宏興漲超8%,撫順特鋼、八一鋼鐵、山東鋼鐵等跟漲。
需求方面,此次政治局會議強調,適時調整優(yōu)化房地產政策,因城施策用好政策工具箱,更好滿足居民剛性和改善性住房需求,促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
對此,中泰證券指出,對于鋼鐵來說,各項擴大內需政策的出臺和適時調整優(yōu)化房地產政策的定調都對市場信心起到了明顯的帶動作用。從估值角度,當前板塊估值處于底部位置,下行空間有限從盈利角度,目前行業(yè)平均噸鋼盈利處于歷史低位,且隨著宏觀預期的改善,后續(xù)房地產政策的優(yōu)化調整,鋼鐵下游需求將獲得上行動力,疊加供應端的持續(xù)約束,鋼廠盈利將進一步回暖;從基金配置角度,鋼鐵板塊持倉規(guī)模處于歷史低位水平。綜上,目前鋼鐵行業(yè)底部反轉動力充足,上調行業(yè)評級至“增持”。
中信證券指出,鋼鐵行業(yè)周期性較強,當前處在估值底部以及盈利底部,預計下半年穩(wěn)經濟政策帶來的需求改善和限產大方向的落地,將持續(xù)改善行業(yè)的盈利能力,提升鋼鐵行業(yè)在產業(yè)中的議價能力。預計新一輪鋼鐵行業(yè)投資機會正在到來。
國泰君安表示,當前鋼鐵板塊處于低配置、低預期、低估值階段,需求預期的好轉以及供給潛在的收縮預期,將帶來行業(yè)盈利的觸底與估值的修復。中長期看,鋼鐵龍頭企業(yè)在低碳、環(huán)保與產品結構升級方向將會有明顯優(yōu)勢。看好行業(yè)集中度的不斷提高,競爭格局的持續(xù)優(yōu)化,盈利穩(wěn)定性不斷增強,估值有望得到修復。
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