易方達納斯達克100ETF基金(QDII)新增2家流動性服務(wù)商
(資料圖片僅供參考)
8月24日,易方達基金管理有限公司發(fā)布公告稱,為促進易方達納斯達克 100 交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)(場內(nèi)簡稱:納指ETF易方達,基金代碼:159696)的市場流動性和平穩(wěn)運行,根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金業(yè)務(wù)指引第2號——流動性服務(wù)》等有關(guān)規(guī)定,自2023年8月25日起,易方達基金管理有限公司選定廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司為該基金流動性服務(wù)商。
據(jù)了解,該基金類型為QDII,最新單位凈值為0.909元,較前一日上漲1.34%,成交額為4099.65萬元。該基金管理人為易方達基金管理有限公司,基金托管人為中國建設(shè)銀行。該基金成立時間為2023年8月17日,基金規(guī)模為2.13億元。
截至2023年6月30日數(shù)據(jù):該基金股票凈比為15.80%,無債券類凈值比,現(xiàn)金凈比為99.99%。
該基金經(jīng)理為林偉斌,累計任職時間超過9年,自2023年8月17日起擔(dān)任該基金經(jīng)理,任期收益為-0.31%。目前共管理19只基金,基金資產(chǎn)總規(guī)模為483.55億元。
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