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長沙晚報掌上長沙8月2日訊（全媒體記者 周叢笑）昨天大盤全天沖高回落，三大指數均收跌，滬深兩市成交額9567億，北向資金全天凈買入48.54億元。盤面上，周期股表現活躍，其中有色金屬概念股午后走強；稀土概念股展開反彈；鋼鐵股早盤沖高；超導概念股午后集體大漲；電力股全天強勢。下跌方面，新型城鎮化、醫藥電商、零售、中藥等板塊跌幅居前。

消息面，央行、國家外匯管理局召開2023年下半年工作會議。會議要求，因城施策精準實施差別化住房信貸政策，繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。華中科技大學教授常海欣1日晚向財聯社記者證實，B站所上傳“潛在室溫超導材料”驗證視頻出自所屬團隊，該團隊驗證合成了可以磁懸浮的LK-99晶體，該晶體懸浮的角度比韓國量子能源研究中心Sukbae Lee等人獲得的樣品磁懸浮角度更大，有望實現真正意義的無接觸超導磁懸浮。

機構觀點方面，結合當前市場環境及政策預期，中金公司分析師認為增長遭遇階段性挑戰背景下，政策仍在發力過程中，指數明顯上漲后雖不排除行情可能短期仍有反復，但利好因素驅動下反彈趨勢有望延續，對未來一到兩個月市場表現觀點偏積極，指數有望震蕩上行，后續重點關注政策落實，尤其在資本市場及房地產領域。行業建議：階段性關注價值風格，中報期間關注業績可能超預期低預期個股。建議關注三條主線：1）受益于地產政策邊際變化、基本面修復空間和彈性比較大的地產鏈相關行業，例如房地產，以及家電、家居等地產后周期相關行業；受益于資本市場政策預期的經紀類券商等也有望表現較好。2）需求好轉或庫存和產能等供給格局改善，具備較大業績彈性的領域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網設備和航海裝備等。3）股息率高且具備優質現金流的領域，低估值國央企仍有修復空間。前期漲幅較大、順應人工智能產業周期發展的TMT相關行業可能短期內面臨一定壓力。

長江證券湖南分公司首席投資顧問王振懷（執業編號：S0490620020021）表示，基本面看，在粗鋼產能受限背景下，鋼材需求隨著房地產政策優化背景下有望獲得上行動力，盈利預期也有望隨之改善。此外當前板塊估值處于底部位，下行空間有限，投資性價比凸顯。市場角度來看，鋼鐵板塊近期的頻繁活躍，一方面自身的基本面處于相對底部，在市場對于地產鏈的延伸挖掘占據優勢，另一方面，鋼鐵個股大多屬于10元以下的低價股，也符合當前的短線炒作審美。不過鋼鐵板塊在連續的高角度上漲后，市場的情緒趨于高潮，內部的分歧逐步加劇，仍需留意回調整理的風險。

王振懷表示，量能上，滬指全天窄幅震蕩，好在沒有跌破周一的量大低點3281，市場成交近9500億元，整體呈現溫和縮量，后續市場若能維持9000億元上方，市場后期良性輪動節奏仍能繼續。行情上，金融、地產等近期主線板塊暫時出現修整，超導概念盤中發酵并完成日內高潮，相關材料以及超導線纜等分支等相繼得到挖掘，但超導概念也屬于典型的題材炒作，其延續性有待持續觀察。本輪反彈若想要進一步延續，以地產、金融為代表的順周期方向仍是關鍵，后續可重點留意二次轉強的右側買點。建議僅供參考，市場有風險，投資需謹慎。

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